EX#01：基金投資組合

 

Summary摘要：

 

主    題：基金投資組合的應用                                          

應用內容：基金投資分析/投資損益/報酬率 投資組合工具的應用             

主要目的：了解基金投資組合的相關分析與應用                            

 

 


 

1.    投資組合基金 :野村全球生技醫療基金

 

        基本資料: 

基金名稱野村全球生技醫療基金
成立日期2007/01/18興櫃交易代碼
基金規模13.01億元(台幣)　規模日期:2022/08/31成立時規模123.26億元(台幣)
基金總規模13.01億元(台幣)　規模日期:2022/08/31基金公司野村投信
基金類型跨國投資股票型全球市場基金經理人呂丹嵐　沈思瑩　
計價幣別台幣
投資區域全球保管銀行彰化商業銀行
基金評等基金評等說明 主要投資區域全球
基金統編48844514 配息頻率 
單筆最低申購10,000元風險報酬等級風險報酬等級說明RR4
定時定額有最高管理年費(%)1.800
手續費(%)3.000保管費(%)0.300
買回手續費率0% 是否為ESGESG說明
備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 

 

          持股:


基金投資分佈(依產業)
資料日期：2022/08/31


產業投資金額(以萬元為單位)比例(%)
生物科技51,76039.80
製藥37,32528.70
醫療保健提供者與服務16,51612.70
流動資產11,9659.20
生命科技工具與服務9,4947.30
醫療保健設備與供應2,9912.30

 

 

野村全球生技醫療基金-投資明細
資料月份：2022/08/31
投資名稱投資
(千股)		比例增減投資名稱投資
(千股)		比例增減
Unitedhealth Group Inc 8.70-0.41%Johnson & Johnson 4.78-0.12%
REGENERON PHARMACEUTICALS 7.72-0.52%NOVO NORDISK A/S-B 4.77-0.21%
Astrazeneca Plc 7.26-0.07%CVS Caremark Corp 3.98 
ELI LILLY & CO 7.17-1.35%NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 3.31 
ABBVIE INC 6.55-1.07%GENMAB A/S 3.230.15%

          選擇投資此基金的原因 :

(1)    雖然和同類型的基金比貝他係數不是最優的，但是他投資的前十大個股是我比較認同的。

(2)    投資區域涵蓋全球，分散投資風險。

(3)    野村全球生技醫療基金這一年績效優於同類型的平均。

 

 

2.   投資組合基金 :瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)

 

基本資料:

基金名稱瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
英文名稱Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund A (hedged)-USD
海外發行公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司註冊地盧森堡
台灣總代理瀚亞投信計價幣別美元 
成立日期2013/09/09總代理基金生效日2015/07/06
基金核准生效日2015/07/06國人投資比重1.73% (2022/6/30)
基金規模218,781.90 百萬日圓(2022/8/31)投資區域日本 
基金類型單一國家型基金 風險報酬等級風險報酬等級說明RR4 
投資標的股票型 基金評等基金評等說明 
最高經理費(%)1.5 經理人瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 
最高銷售費(%)5 單一報價Y 
最高保管費(%)0.0171 配息頻率 
ISIN CODELU0965088593 傘型架構Y 
保管機構The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch是否為ESG ESG說明


 

          持股:


基金投資分佈(依產業)
資料日期：2022/08/31


產業投資金額(日圓 ：以萬元為單位)比例(%)
景氣循環性消費4,835,080.0022.10
金融4,222,490.7019.30
工業3,566,145.0016.30
原物料2,931,677.5013.40
房地產1,859,646.208.50
資訊科技1,531,473.307.00
醫療保健1,225,178.605.60
民生必需品消費1,225,178.605.60
現金與約當現金284,416.501.30
其他196,903.700.90


瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)-投資明細
資料月份:2022/08
投資名稱比例 
HONDA MOTOR CO LTD5.60%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD5.60%
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD5.40%
RICOH CO LTD5.40%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC5.40%
CREDIT SAISON CO LTD4.70%
PANASONIC HOLDINGS CORP4.60%
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY4.20%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC3.80%
KIRIN HOLDINGS CO LTD3.30%


 

         選擇投資此基金的原因 :

(1)   該基金投資分布廣，分散風險。

(2)   該基金在報率比較表中的年平均報酬率，都是優於同投資類型平均名、同投資區域平均、同投資標的平均；而在同投資類型排名、同投資區域排名、同投資標的排名都是前段名次的。

(3)    2021年的標準差、貝他係數，夏普指比上一年度好，風險相對沒那麼大。

 

 

3.   投資組合基金 :荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元

 

基本資料:

基金名稱荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元
英文名稱Robeco Capital Growth Funds - Robeco BP US Premium Equities D EUR
海外發行公司荷寶資本成長基金註冊地盧森堡
台灣總代理野村投信計價幣別歐元 
成立日期2009/07/13總代理基金生效日2016/08/01
基金核准生效日2010/02/06國人投資比重0.03% (2022/6/30)
基金規模6,321.00 百萬美元(2022/8/31)投資區域美國 
基金類型單一國家型基金 風險報酬等級風險報酬等級說明RR4 
投資標的股票型 基金評等基金評等說明 
最高經理費(%)1.5 經理人Duilio R. Ramallo 
最高銷售費(%)3 單一報價Y 
最高保管費(%)0.5 配息頻率 
ISIN CODELU0434928536 傘型架構Y 
保管機構J.P. Morgan SE是否為ESG ESG說明

 

          持股:

基金投資分佈(依產業)
資料日期：2022/08/31


產業投資金額(美元 ：以萬元為單位)比例(%)
醫療保健161,185.5025.50
金融139,062.0022.00
資訊科技101,136.0016.00
工業85,333.5013.50
非必需性消費品56,889.009.00
能源48,671.707.70
原物料16,434.602.60
通訊服務14,538.302.30
必需性消費品7,585.201.20
其他1,264.200.20


荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元-投資明細
資料月份:2022/08
投資名稱比例 
Johnson & Johnson3.12%
Bank of America Corp2.03%
AbbVie Inc1.90%
UnitedHealth Group Inc1.84%
Pfizer Inc1.80%
Elevance Health Inc1.59%
JPMorgan Chase & Co1.59%
McKesson Corp1.59%
Medtronic PLC1.57%
FleetCor Technologies Inc1.56%


         選擇投資此基金的原因 :

(1)投資產業分布廣泛可以分散風險。

(2)    貝他係數0.54，相對指數的波動幅度較較小，風險也較小。

(3)    今年起的報酬率比較皆是同類型、同投資區域、同投資標的的平均之上；排名在同類型、同投資區域、同投資標的都是排在前段的。

 

四、  請將模擬的投資組合[我的投資組合]-[投資損益]的畫面擷取並Post至您的學習網誌Blog :

我的投資組合

選取修改基金代碼
基金名稱		淨值
幣別		單位數
買進匯率		申購淨值
買進日期		最新淨值
淨值日期		交易
幣別
交易
型態		投資成本
手續費		投資現值
投資損益		報酬%平台備註
修改ACIC19
野村全球生技醫療基金		台幣18,140.590
1.000		22.05
2022/10/15		22.05
10/13		台幣
單筆		400,000
12,000		400,000
-12,000		-2.91永豐 
修改IOFA4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)		美元18,787.281
1.000		21.291
2022/10/15		21.2910
10/14		美元
單筆		400,000.00
26,068.40		400,000.00
-26,068.40		-6.12永豐 
修改ROB08
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元		歐元353.751
1.000		565.37
2022/10/15		565.3700
10/13		歐元
單筆		199,999.98
10,000.00		199,999.98
-10,000.00		-4.76永豐 
交易幣別小計(歐元)199,999.98
10,000.00		199,999.98
-10,000.00		-4.76  
交易幣別小計(台幣)400,000
12,000		400,000
-12,000		-2.91  
交易幣別小計(美元)400,000.00
26,068.40		400,000.00
-26,068.40		-6.12  




 

留言

  1. JCCL2022年10月17日 凌晨2:48

    評分: ★★★★▲
    文章從 Summary摘要.. 開始

    回覆刪除

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